Služby

Administrace.

Administrace je provozní infrastruktura fondu. Jejím výsledkem není jen správně vypočtené NAV.

Pro koho

Pro fond, který potřebuje dohledatelný provoz.

Administrace je provozní infrastruktura fondu. Jejím výsledkem není jen vypočtené NAV, ale souvislá cesta od účetního dokladu a ocenění aktiva přes evidenci investorů až po reporting a zveřejněný dokument.

Rozsah administrace

Data musí navazovat.

Podle konkrétního fondu zajišťujeme účetní a datové vstupy, ocenění a stanovení NAV, evidenci cenných papírů a investorů, vydávání a odkupování, vypořádání, informace investorům, reporting a zprávy.

  1. Ocenění jednotlivých aktiv podle příslušné metodiky a kontrola zdrojů.

  2. Výpočet NAV fondu a jednotlivých tříd s návazností na účetnictví a evidenci.

  3. Kontrola druhou osobou před dalšími kroky vůči depozitáři a zveřejněním.

  4. Koordinace s depozitářem, auditorem, znalcem a dalšími dodavateli.

Jednoduchý příklad

Čtvrtletní NAV a více tříd.

Administrace před termínem uzavře seznam podkladů, zkontroluje pohyby a ocenění aktiv, promítne náklady a závazky a ověří počet cenných papírů jednotlivých tříd.

Kontrola nekončí výsledným číslem. Musí navazovat účetnictví, evidence i použitý způsob ocenění.

Technologie

Rutinu automatizujeme. Odpovědnost zůstává u člověka.

Automatizujeme přenosy dat, kontroly úplnosti a tvorbu pracovních výstupů. Člověk dál odpovídá za ocenění, výjimku a schválení výsledku.

Administraci můžeme poskytovat i fondu s jiným obhospodařovatelem. Rozhraní, termíny a odpovědnosti musí být přesně nastavené.

Probrat administraci